有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

25.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引					3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・見積り変更	子会社に対する支配の喪失により生じた変動	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,799	-	-	-	-	-	34	22,834
社債	999	△96	-	-	-	-	224	1,126
短期借入金	6,082	7,670	-	-	-	368	102	14,224
長期借入金	60,543	△17,587	-	-	-	18	610	43,585
リース負債	8,455	△2,391	2,083	△1,724	△1,652	302	122	5,195
合計	98,880	△12,404	2,083	△1,724	△1,652	689	1,094	86,966

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引					3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・見積り変更	子会社に対する支配の喪失により生じた変動	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,834	-	-	-	-	-	35	22,869
社債	1,126	△383	-	-	-	-	5	748
短期借入金	14,224	11,385	-	-	-	551	-	26,161
長期借入金	43,585	△11,298	-	-	-	16	245	32,549
リース負債	5,195	△2,392	1,385	△607	-	77	-	3,657
合計	86,966	△2,689	1,385	△607	-	645	285	85,985

(注) 財務活動に係るリース負債には事業目的ではないリース取引から発生したものを集計しております。