有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)

25.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・ 見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,764	-	-	-	-	34	22,799
社債	1,300	△310	-	-	-	9	999
短期借入金	12,591	△6,775	-	-	267	-	6,082
長期借入金	66,658	△6,148	-	-	33	-	60,543
リース負債	10,468	△3,136	1,803	△1,070	315	73	8,455
合計	113,782	△16,371	1,803	△1,070	616	118	98,880

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引					3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・見積り変更	子会社に対する支配の喪失により生じた変動	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,799	-	-	-	-	-	34	22,834
社債	999	△96	-	-	-	-	224	1,126
短期借入金	6,082	7,670	-	-	-	368	102	14,224
長期借入金	60,543	△17,587	-	-	-	18	610	43,585
リース負債	8,455	△2,391	2,083	△1,724	△1,652	302	122	5,195
合計	98,880	△12,404	2,083	△1,724	△1,652	689	1,094	86,966

(注) 財務活動に係るリース負債には事業目的ではないリース取引から発生したものを集計しております。