有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)

23.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)

	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・ 見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,834	-	-	-	-	35	22,869
社債	1,126	△383	-	-	-	5	748
短期借入金	14,224	11,385	-	-	551	-	26,161
長期借入金	43,585	△11,298	-	-	16	245	32,549
リース負債	5,195	△2,392	1,385	△607	77	-	3,657
合計	86,966	△2,689	1,385	△607	645	285	85,985

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・ 見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,869	-	-	-	-	35	22,904
社債	748	39	-	-	-	△0	786
短期借入金	26,161	△21,402	-	-	3	-	4,762
長期借入金	32,549	△5,899	-	-	△24	156	26,780
リース負債	3,657	△2,142	7,162	△368	△3	-	8,305
合計	85,985	△29,405	7,162	△368	△24	190	63,540

(注) 財務活動に係るリース負債には事業目的ではないリース取引から発生したものを集計しております。