有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)

24.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・ 見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,869	-	-	-	-	35	22,904
社債	748	39	-	-	-	△0	786
短期借入金	26,161	△21,402	-	-	3	-	4,762
長期借入金	32,549	△5,899	-	-	△24	156	26,780
リース負債	3,657	△2,142	7,162	△368	△3	-	8,305
合計	85,985	△29,405	7,162	△368	△24	190	63,540

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)

	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・ フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・ 見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,904	-	-	-	-	35	22,939
社債	786	103	-	-	-	4	894
短期借入金	4,762	1,303	-	-	15	10	6,092
長期借入金	26,780	△6,172	-	-	△17	118	20,709
リース負債	8,305	△2,330	2,999	△1,805	17	-	7,185
合計	63,540	△7,096	2,999	△1,805	15	167	57,820

(注) 財務活動に係るリース負債には事業目的ではないリース取引から発生したものを集計しております。