有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,992 | 82,527 |
| 減価償却費 | 28,476 | 31,941 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,769 | △1,674 |
| 支払利息 | 143 | 261 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 28 | △43 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19 | 81 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,567 | 153 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,159 | △22,077 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 52 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △10 |
| 新株予約権戻入益 | △15 | △16 |
| オフィス再編費用 | - | 5,532 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,478 | △13,163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | △62 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △822 | 4,487 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 767 | 2,413 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,721 | △10,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 745 | 714 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 246 | △1,540 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,489 | 1,298 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,728 | 105 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,282 | 4,676 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,318 | 5,442 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 2,442 | △7,772 |
| 短期受入保証金の増減額(△は減少) | △1,002 | △3,165 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △60 | - |
| その他 | △2,221 | 5,977 |
| 小計 | 81,838 | 86,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,841 | 1,896 |
| 利息の支払額 | △153 | △263 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,379 | △14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,147 | 73,493 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,383 | △1,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,319 | 1,309 |
| 有価証券の取得による支出 | △12,008 | △1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,530 | △16,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,558 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,261 | △21,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △58 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,922 | △12,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,591 | 42,554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △31,064 | ※2 △9,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △854 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,400 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △3 | △4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,341 | △17,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,646 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,701 |
| 長期借入れによる収入 | - | 943 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,459 | △5,732 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 23,908 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38 | △319 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,650 | 5,067 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,839 | △50,675 |
| 配当金の支払額 | △18,273 | △20,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △172 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,327 | △46,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | △2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,897 | 6,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,949 | 152,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,051 | ※1 158,303 |
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