有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,075 | 62,305 |
| 減価償却費 | 25,800 | 32,598 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,400 | △1,959 |
| 支払利息 | 133 | 138 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 12 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △92 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,231 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,372 | △2,276 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 106 | 111 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △49 |
| 負ののれん発生益 | △3,374 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △357 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,664 | - |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △1,345 |
| 新株予約権戻入益 | △262 | △9 |
| オフィス再編費用 | 3,098 | 2,515 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,866 | 7,391 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 510 | △44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,376 | △2,537 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 824 | 765 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,727 | △10,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 752 | 936 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 828 | △2,566 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,084 | △3,588 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,531 | 4,010 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △4,963 | 6,425 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △742 | 226 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 7,468 | △5,970 |
| 短期受入保証金の増減額(△は減少) | 755 | 31 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 140 | 107 |
| その他 | 3,070 | △1,615 |
| 小計 | 80,393 | 84,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 2,031 |
| 利息の支払額 | △150 | △142 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,960 | △5,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,710 | 81,470 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △863 | △1,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 1,017 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △9,002 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,673 | △19,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,296 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,671 | △27,863 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △106 | △25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,578 | △32,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,438 | 14,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △803 | △528 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △8,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 6,436 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △4 | △9 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,093 | △75,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 426 | △8,577 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,853 | △2,481 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △36 | △26 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,173 | 36,381 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,530 |
| 配当金の支払額 | △12,137 | △16,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △205 | △187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,536 | 9,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | △1,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,775 | 14,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,792 | 140,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 140,567 | ※1 154,949 |