訂正有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,749 | 102,496 |
| 減価償却費 | 30,427 | 30,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,410 | △1,212 |
| 支払利息 | 441 | 389 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △32 | △135 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 18 | △8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,079 | △19,187 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,346 | 509 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △183 | △1,566 |
| 新株予約権戻入益 | △3 | △2 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △93 |
| 減損損失 | 3,698 | 2,383 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,518 | 4,267 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,045 | △475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,584 | △1,548 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 653 | 762 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △8,349 | △8,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 477 | 477 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 882 | △632 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 922 | 980 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,200 | 225 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △467 | 1,792 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △100 | 100 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 658 | △633 |
| 短期受入保証金の増減額(△は減少) | 1,452 | △60 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △118 | △11 |
| その他 | 3,829 | 5,376 |
| 小計 | 90,960 | 116,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,459 |
| 利息の支払額 | △445 | △350 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,772 | △14,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,349 | 102,787 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,586 | △1,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,518 | 1,734 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,006 | △2,307 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,527 | △4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,973 | △22,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △45 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,262 | △766 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,095 | 47,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △637 | △727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,586 | 2,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 400 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △1 | △7 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,826 | 18,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 404 | △549 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,704 | △4,853 |
| 社債の発行による収入 | - | 39,909 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △657 | △517 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,640 | 6,931 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,785 | △171,058 |
| 配当金の支払額 | △21,370 | △19,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △133 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,106 | △139,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,519 | △3,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,102 | △22,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,303 | 123,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 123,200 | ※1 100,778 |
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