有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,305 | 64,992 |
| 減価償却費 | 32,598 | 28,476 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,959 | △1,769 |
| 支払利息 | 138 | 143 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 12 | 28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △92 | 19 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 8,567 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,276 | △13,159 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 111 | 28 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △49 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △357 | - |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △1,345 | - |
| 新株予約権戻入益 | △9 | △15 |
| オフィス再編費用 | 2,515 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,391 | 3,478 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44 | 105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,537 | △822 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 765 | 767 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,530 | △10,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 936 | 745 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,566 | 246 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △3,588 | 1,489 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 4,010 | 2,728 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 6,425 | △1,282 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 226 | △1,318 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △5,970 | 2,442 |
| 短期受入保証金の増減額(△は減少) | 31 | △1,002 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 107 | △60 |
| その他 | △1,615 | △2,221 |
| 小計 | 84,591 | 81,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,841 |
| 利息の支払額 | △142 | △153 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,010 | △22,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,470 | 61,147 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,247 | △1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 1,319 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,002 | △12,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,180 | △13,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,863 | △25,261 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,097 | △6,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,824 | 33,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △528 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 530 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △8,806 | ※2 △31,064 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 8,400 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △9 | △3 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,344 | △30,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,577 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,481 | △3,459 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26 | △38 |
| 自己株式の処分による収入 | 36,381 | 3,650 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,530 | △10,839 |
| 配当金の支払額 | △16,451 | △18,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △187 | △144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | △34,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,071 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,381 | △2,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,567 | 154,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,949 | ※1 152,051 |
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