有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △285,140 | △27,493 | |||||||||
| 減価償却費 | 257,484 | 106,450 | |||||||||
| 減損損失 | 40,759 | 20,835 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,766 | 3,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,598 | △753 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,154 | △1,842 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,639 | 2,021 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 701 | △345 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,280 | △15,484 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △565 | △3,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,623 | 33,120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,161 | △17,341 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,697 | △11,028 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,825 | 24,834 | |||||||||
| その他 | △35,003 | 4,265 | |||||||||
| 小計 | 20,198 | 116,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,907 | 2,838 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,379 | △1,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | 117,937 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,693 | 21,866 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,669 | △93,117 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △334 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 22,610 | 10,712 | |||||||||
| その他 | 18 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,682 | 339,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △27 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 734 | 1,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 1,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | 3,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,684 | 462,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,866 | 1,211,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,211,182 | ※1 1,673,235 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
