有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 40,355 | △57,317 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,594 | 179,059 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,499 | △1,748 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,068 | 4,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,575 | 202 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,011 | △4,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,309 | - | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | △32,477 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,937 | 92,033 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,321 | 4,312 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △192,524 | △124,931 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,878 | △10,745 | |||||||||
| その他 | △28,573 | 9,499 | |||||||||
| 小計 | 158,023 | 90,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,913 | 4,011 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,289 | △3,572 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,647 | 91,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,259 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,759 | △7,616 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △322 | △136 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,844 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 27,765 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,890 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,309 | △7,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,337 | 83,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,242 | 778,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 778,580 | ※1 862,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
