訂正有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △87,338 | △169,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,192 | 75,679 | |||||||||
| 減損損失 | 7,050 | 109,685 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | 11,063 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 393 | △1,353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,027 | △3,560 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,726 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,951 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,078 | 444 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,670 | 23,152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,226 | △8,773 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,888 | 2,203 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △38,037 | 26,488 | |||||||||
| その他 | △529 | 6,136 | |||||||||
| 小計 | △78,709 | 74,032 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 3,146 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,903 | △2,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,892 | 74,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △500,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,813 | △58,315 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △469 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △7,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,914 | △365,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,979 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,979 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,078 | △444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △291,905 | △291,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,235 | 1,381,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,381,329 | ※1 1,089,761 | |||||||||
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