有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △57,317 | △344,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,059 | 135,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,748 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,453 | 2,536 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 68,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 202 | △423 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,000 | △1,687 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,033 | 83,965 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,312 | △21,447 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △124,931 | △73,880 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,745 | △21,270 | |||||||||
| その他 | 9,499 | △3,146 | |||||||||
| 小計 | 90,817 | △175,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,011 | 2,674 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,572 | △781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,256 | △173,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,616 | △4,590 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △136 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,752 | 95,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,504 | △78,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,580 | 862,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 862,084 | ※1 783,611 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
