訂正有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △344,398 | △434,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 135,476 | 3,797 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,911 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,536 | △6,113 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68,500 | △46,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △423 | 2,706 | |||||||||
| 特別調査費用引当金の増減額(△は減少) | - | 5,745 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 5,649 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,687 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,965 | 75,987 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,447 | △16,353 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △73,880 | △89,289 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △21,270 | △9,189 | |||||||||
| その他 | △3,146 | 72,297 | |||||||||
| 小計 | △175,775 | △428,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,674 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △781 | 210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △173,882 | △428,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △45,348 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,590 | △6,864 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △40,975 | |||||||||
| その他の支出 | - | △9,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,409 | △182,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 335,160 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 348,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,472 | △261,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,084 | 783,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 783,611 | ※1 521,697 | |||||||||
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