有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △365,459 | △285,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 314,820 | 257,484 | |||||||||
| 減損損失 | 51,400 | 40,759 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,562 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,345 | 2,766 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,982 | △1,598 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,731 | △5,154 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,557 | 24,639 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 19,617 | 701 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,802 | △23,280 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,242 | - | |||||||||
| 情報セキュリティ対策引当金の増減額(△は減少) | △110,000 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △565 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 172,751 | 50,623 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,784 | △17,161 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △71,166 | △15,697 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △45,134 | 26,825 | |||||||||
| その他 | △2,391 | △35,003 | |||||||||
| 小計 | △47,155 | 20,198 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,841 | 4,907 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 19,469 | △2,379 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,844 | 22,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △600,000 | △400,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,840 | 42,693 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,786 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,900 | △151,669 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △840 | △334 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 22,610 | |||||||||
| その他 | 0 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △337,686 | △86,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △25 | △27 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25 | 707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △360,556 | △62,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,422 | 1,273,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,273,866 | ※1 1,211,182 | |||||||||
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