有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △226,897 | △204,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,985 | 121,937 | |||||||||
| 減損損失 | 3,896 | 19,423 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,247 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | 2,258 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,075 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,927 | △2,039 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,823 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 873 | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | - | 32,477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,396 | △360,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,360 | △22,521 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,518 | 459,983 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △24,852 | 20,332 | |||||||||
| その他 | 14,244 | △23,028 | |||||||||
| 小計 | △153,003 | 47,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 1,139 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,200 | △1,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,557 | 46,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,984 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,990 | △410,431 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △504 | △554 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △3,943 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 19,192 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,489 | △506,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,932 | △459,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,761 | 1,216,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,216,694 | ※1 757,242 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
