有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △169,084 | △226,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,679 | 63,985 | |||||||||
| 減損損失 | 109,685 | 3,896 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,063 | 2,207 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,353 | △1,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,560 | △1,927 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,823 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,951 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 444 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,152 | 24,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,773 | 2,360 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,203 | △1,518 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,488 | △24,852 | |||||||||
| その他 | 6,136 | 14,244 | |||||||||
| 小計 | 74,032 | △153,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 2,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,845 | △2,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,333 | △152,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,984 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,315 | △132,990 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △504 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,141 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,457 | 276,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 3,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △444 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △291,567 | 126,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,381,329 | 1,089,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,089,761 | ※1 1,216,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
