訂正有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △27,493 | △87,338 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,450 | 48,192 | |||||||||
| 減損損失 | 20,835 | 7,050 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,085 | 3,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △753 | 393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,842 | △1,027 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,726 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,021 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △345 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,484 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,429 | 1,078 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,120 | 4,670 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,341 | △10,226 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,028 | △4,888 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,834 | △38,037 | |||||||||
| その他 | 4,265 | △529 | |||||||||
| 小計 | 116,894 | △78,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 720 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,795 | △1,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,937 | △79,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,866 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 369 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,117 | △129,813 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △469 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 10,712 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,461 | △229,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,224 | 18,979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 18,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,429 | △1,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462,053 | △291,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,182 | 1,673,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,673,235 | ※1 1,381,329 | |||||||||
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