四半期報告書-第24期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

5 金融商品
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2021年3月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	-		-		-		1,183,896		1,183,896		1,194,538
証券業関連資産	141,204		-		-		3,755,417		3,896,621		3,896,621
営業投資有価証券	528,154		-		-		-		528,154		528,154
その他の投資有価証券	168,887		768		39,890		-		209,545		209,545
合計	838,245		768		39,890		4,939,313		5,818,216		5,828,858

当第1四半期末(2021年6月30日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	-		-		-		1,221,281		1,221,281		1,238,528
証券業関連資産	107,080		-		-		3,703,943		3,811,023		3,811,023
営業投資有価証券	540,757		-		-		-		540,757		540,757
その他の投資有価証券	178,832		784		36,702		8,807		225,125		225,914
合計	826,669		784		36,702		4,934,031		5,798,186		5,816,222

金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2021年3月31日)

	帳簿価額						公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		1,394,137		1,394,137		1,397,964
営業債務及びその他の債務	20,696		169,033		189,729		189,729
証券業関連負債	52,218		3,469,584		3,521,802		3,521,802
顧客預金	-		1,042,132		1,042,132		1,042,889
合計	72,914		6,074,886		6,147,800		6,152,384

当第1四半期末(2021年6月30日)

	帳簿価額						公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		1,517,734		1,517,734		1,520,194
営業債務及びその他の債務	21,499		222,609		244,108		244,108
証券業関連負債	50,138		3,136,454		3,186,592		3,186,592
顧客預金	-		1,050,100		1,050,100		1,050,473
合計	71,637		5,926,897		5,998,534		6,001,367