四半期報告書-第24期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

6 金融商品
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2021年3月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	-		-		-		1,183,896		1,183,896		1,194,538
証券業関連資産	141,204		-		-		3,755,417		3,896,621		3,896,621
営業投資有価証券	528,154		-		-		-		528,154		528,154
その他の投資有価証券	168,887		768		39,890		-		209,545		209,545
合計	838,245		768		39,890		4,939,313		5,818,216		5,828,858

当第3四半期末(2021年12月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	494,938		-		-		7,588,406		8,083,344		8,089,520
証券業関連資産	137,636		-		-		3,681,204		3,818,840		3,818,840
その他の金融資産	196,644		-		-		226,670		423,314		423,314
営業投資有価証券	550,677		-		-		-		550,677		550,677
その他の投資有価証券	440,721		28,846		605,047		230,046		1,304,660		1,304,660
合計	1,820,616		28,846		605,047		11,726,326		14,180,835		14,187,011

金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2021年3月31日)

	帳簿価額						公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		1,394,137		1,394,137		1,397,964
営業債務及びその他の債務	20,696		169,033		189,729		189,729
証券業関連負債	52,218		3,469,584		3,521,802		3,521,802
顧客預金	-		1,042,132		1,042,132		1,042,889
合計	72,914		6,074,886		6,147,800		6,152,384

当第3四半期末(2021年12月31日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		55,900		3,210,077		3,265,977		3,268,316
営業債務及びその他の債務	21,715		-		626,778		648,493		648,493
証券業関連負債	56,096		-		3,269,379		3,325,475		3,325,475
顧客預金	-		283,995		7,283,496		7,567,491		7,567,557
その他の金融負債	215,174		-		505,015		720,189		720,189
合計	292,985		339,895		14,894,745		15,527,625		15,530,030