四半期報告書-第26期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

5 金融商品
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2023年3月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	668,906		-		-		9,778,120		10,447,026		10,487,471
証券業関連資産	270,741		-		-		4,246,541		4,517,282		4,517,282
その他の金融資産	244,987		-		-		249,936		494,923		495,082
営業投資有価証券	581,364		-		-		-		581,364		581,364
その他の投資有価証券	696,957		29,896		817,621		453,382		1,997,856		1,997,859
合計	2,462,955		29,896		817,621		14,727,979		18,038,451		18,079,058

当第3四半期末(2023年12月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	727,049		-		-		10,531,745		11,258,794		11,260,926
証券業関連資産	281,249		-		-		4,929,667		5,210,916		5,210,916
その他の金融資産	285,279		-		-		304,343		589,622		589,664
営業投資有価証券	641,106		-		-		-		641,106		641,106
その他の投資有価証券	728,097		35,262		434,159		501,126		1,698,644		1,705,009
合計	2,662,780		35,262		434,159		16,266,881		19,399,082		19,407,621

金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2023年3月31日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		52,020		3,628,335		3,680,355		3,671,109
営業債務及びその他の債務	5,482		-		477,195		482,677		482,676
証券業関連負債	85,025		-		3,803,224		3,888,249		3,888,249
顧客預金	-		264,262		11,208,061		11,472,323		11,470,108
その他の金融負債	322,116		-		273,034		595,150		595,150
合計	412,623		316,282		19,389,849		20,118,754		20,107,292

当第3四半期末(2023年12月31日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		53,323		3,852,059		3,905,382		3,896,869
営業債務及びその他の債務	3,159		-		698,606		701,765		701,764
証券業関連負債	145,098		-		4,573,104		4,718,202		4,718,202
顧客預金	-		469,577		11,804,196		12,273,773		12,270,969
その他の金融負債	390,695		-		390,802		781,497		781,497
合計	538,952		522,900		21,318,767		22,380,619		22,369,301