四半期報告書-第26期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

5 金融商品
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2023年3月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	668,906		-		-		9,778,120		10,447,026		10,487,471
証券業関連資産	270,741		-		-		4,246,541		4,517,282		4,517,282
その他の金融資産	244,987		-		-		249,936		494,923		495,082
営業投資有価証券	581,364		-		-		-		581,364		581,364
その他の投資有価証券	696,957		29,896		817,621		453,382		1,997,856		1,997,859
合計	2,462,955		29,896		817,621		14,727,979		18,038,451		18,079,058

当第1四半期末(2023年6月30日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	701,609		-		-		10,063,337		10,764,946		10,817,144
証券業関連資産	321,351		-		-		4,700,082		5,021,433		5,021,433
その他の金融資産	264,449		-		-		341,712		606,161		606,267
営業投資有価証券	623,653		-		-		-		623,653		623,653
その他の投資有価証券	724,359		33,819		677,360		458,778		1,894,316		1,896,483
合計	2,635,421		33,819		677,360		15,563,909		18,910,509		18,964,980

金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2023年3月31日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		52,020		3,628,335		3,680,355		3,671,109
営業債務及びその他の債務	5,482		-		477,195		482,677		482,676
証券業関連負債	85,025		-		3,803,224		3,888,249		3,888,249
顧客預金	-		264,262		11,208,061		11,472,323		11,470,108
その他の金融負債	322,116		-		273,034		595,150		595,150
合計	412,623		316,282		19,389,849		20,118,754		20,107,292

当第1四半期末(2023年6月30日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		52,329		3,716,570		3,768,899		3,757,778
営業債務及びその他の債務	8,278		-		528,261		536,539		536,539
証券業関連負債	134,896		-		4,234,954		4,369,850		4,369,850
顧客預金	-		246,159		11,416,348		11,662,507		11,662,517
その他の金融負債	409,438		-		278,237		687,675		687,675
合計	552,612		298,488		20,174,370		21,025,470		21,014,359