四半期報告書-第25期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

5 金融商品
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2022年3月31日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	514,543		-		-		7,885,045		8,399,588		8,406,373
証券業関連資産	159,621		-		-		3,747,696		3,907,317		3,907,317
その他の金融資産	203,091		-		-		268,516		471,607		471,637
営業投資有価証券	607,802		-		-		-		607,802		607,802
その他の投資有価証券	449,213		29,472		358,891		239,204		1,076,780		1,076,422
合計	1,934,270		29,472		358,891		12,140,461		14,463,094		14,469,551

当第1四半期末(2022年6月30日)

	帳簿価額										公正価値
	FVTPLで 測定する 金融資産		FVTOCIで 測定する 資本性 金融資産		FVTOCIで 測定する 負債性 金融資産		償却原価で 測定される 金融資産		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
営業債権及びその他の債権	508,048		-		-		8,263,180		8,771,228		8,741,435
証券業関連資産	166,491		-		-		3,790,440		3,956,931		3,956,931
その他の金融資産	224,779		-		-		296,639		521,418		521,428
営業投資有価証券	621,411		-		-		-		621,411		621,411
その他の投資有価証券	464,180		25,276		370,468		249,565		1,109,489		1,108,680
合計	1,984,909		25,276		370,468		12,599,824		14,980,477		14,949,885

金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2022年3月31日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		53,369		3,311,491		3,364,860		3,361,799
営業債務及びその他の債務	21,277		-		466,569		487,846		487,846
証券業関連負債	71,523		-		3,604,809		3,676,332		3,676,332
顧客預金	-		263,193		7,410,131		7,673,324		7,670,575
その他の金融負債	255,788		-		282,724		538,512		538,512
合計	348,588		316,562		15,075,724		15,740,874		15,735,064

当第1四半期末(2022年6月30日)

	帳簿価額								公正価値
	FVTPLで 測定する 金融負債		FVTPLで 測定すると 指定した 金融負債		償却原価で 測定される 金融負債		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
社債及び借入金	-		51,704		3,129,425		3,181,129		3,180,723
営業債務及びその他の債務	22,350		-		475,798		498,148		498,148
証券業関連負債	108,144		-		3,428,134		3,536,278		3,536,278
顧客預金	-		240,743		8,507,939		8,748,682		8,745,959
その他の金融負債	326,806		-		287,445		614,251		614,251
合計	457,300		292,447		15,828,741		16,578,488		16,575,359