有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,855,624 | 5,339,217 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,729,994 | ※1 3,106,597 | |||||||||
| 有価証券 | 185,834 | 65,750 | |||||||||
| 商品及び製品 | 207,064 | 258,254 | |||||||||
| 仕掛品 | 61,359 | 32,386 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 297,175 | 319,878 | |||||||||
| 前払費用 | 330,372 | 348,918 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 276,610 | 306,199 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権 | 442,777 | 470,399 | |||||||||
| その他 | ※1 128,321 | ※1 291,054 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △855 | △986 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,514,278 | 10,537,671 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,810,127 | ※2 1,749,112 | |||||||||
| 構築物 | 10,450 | 8,574 | |||||||||
| 機械及び装置 | 16,103 | 9,973 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 48,914 | 66,546 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 34,902 | 13,361 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,664,658 | 4,591,727 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 159,391 | 116,529 | |||||||||
| その他 | 46,578 | 110,426 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 205,970 | 226,956 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 651,793 | 1,046,667 | |||||||||
| 関係会社株式 | 275,268 | 260,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 69,478 | 69,478 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 30,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 61,106 | 48,783 | |||||||||
| 長期預金 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 84,234 | 151,742 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,913,923 | 2,923,978 | |||||||||
| 保険積立金 | 919,458 | 919,488 | |||||||||
| その他 | 1,118 | 528 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △68,219 | △59,246 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,108,162 | 5,491,688 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,978,791 | 10,310,373 | |||||||||
| 資産合計 | 20,493,070 | 20,848,045 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 448,609 | ※1 438,210 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,504,680 | ※2 1,812,252 | |||||||||
| リース債務 | 21,784 | 9,632 | |||||||||
| 未払金 | ※1 603,651 | ※1 440,616 | |||||||||
| 未払費用 | 411,968 | 411,581 | |||||||||
| 未払法人税等 | 221,827 | 194,784 | |||||||||
| 前受金 | 6,056,208 | 6,261,514 | |||||||||
| 預り金 | ※1 156,304 | ※1 171,428 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 295,238 | 286,296 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 209,430 | 307,621 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64,682 | 65,390 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,006 | 10,314 | |||||||||
| その他 | 62,578 | 4,458 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,757,971 | 11,214,102 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 5,276,590 | ※2 4,916,384 | |||||||||
| リース債務 | 15,924 | 5,029 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 33,183 | 20,786 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 119,397 | 119,397 | |||||||||
| 資産除去債務 | 626,184 | 625,903 | |||||||||
| 修繕引当金 | 37,300 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,108,580 | 5,724,801 | |||||||||
| 負債合計 | 16,866,551 | 16,938,904 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,879,244 | 2,172,277 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,899,222 | 2,192,255 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,629,944 | 3,922,978 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,426 | △13,837 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,426 | △13,837 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,626,518 | 3,909,141 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,493,070 | 20,848,045 | |||||||||