有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,493,861 | 4,079,710 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,536,101 | ※1 3,940,746 | |||||||||
| 有価証券 | 200,000 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 428,053 | 558,833 | |||||||||
| 仕掛品 | 31,540 | 1,530 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 369,609 | 326,899 | |||||||||
| 前払費用 | 288,720 | 278,916 | |||||||||
| その他 | ※1 272,813 | ※1 377,324 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △715 | △796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,619,985 | 9,563,164 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,873,517 | ※2 1,774,474 | |||||||||
| 構築物 | 3,502 | 2,789 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,901 | 1,738 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 262,742 | 226,856 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 69,046 | 90,898 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,955,868 | 4,840,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 150,411 | 265,677 | |||||||||
| その他 | 78,564 | 69,128 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 228,975 | 334,805 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 559,024 | 511,313 | |||||||||
| 関係会社株式 | 240,268 | 240,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 34,991 | 34,991 | |||||||||
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 14,160 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 369,563 | 555,800 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,129,746 | 2,008,486 | |||||||||
| 保険積立金 | 626,382 | 642,965 | |||||||||
| その他 | 113,509 | 90,856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,782 | △25,779 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,201,864 | 4,198,903 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,386,709 | 9,374,625 | |||||||||
| 資産合計 | 19,006,694 | 18,937,789 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 495,748 | ※1 571,702 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 828,645 | ※2 2,417,684 | |||||||||
| リース債務 | 22,821 | 30,905 | |||||||||
| 未払金 | ※1 441,141 | ※1 364,828 | |||||||||
| 未払費用 | 551,574 | 427,198 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,057 | 6,243 | |||||||||
| 前受金 | 5,483,348 | 5,462,532 | |||||||||
| 預り金 | ※1 136,847 | ※1 169,559 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 280,672 | 319,562 | |||||||||
| 賞与引当金 | 193,990 | 175,443 | |||||||||
| 資産除去債務 | 67,381 | 56,498 | |||||||||
| その他 | 598,954 | 701,715 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,520,183 | 12,203,874 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 3,069,926 | ※2 1,732,258 | |||||||||
| リース債務 | 55,183 | 71,328 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 25,077 | 25,077 | |||||||||
| 資産除去債務 | 658,138 | 599,748 | |||||||||
| 修繕引当金 | 37,300 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,845,626 | 2,465,712 | |||||||||
| 負債合計 | 14,365,809 | 14,669,587 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,982,801 | 2,626,092 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,002,779 | 2,646,070 | |||||||||
| 自己株式 | △75,155 | △75,155 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,658,371 | 4,301,662 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △17,487 | △33,460 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △17,487 | △33,460 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,640,884 | 4,268,201 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,006,694 | 18,937,789 | |||||||||