有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,339,217 | 3,604,471 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,106,597 | ※1 3,452,957 | |||||||||
| 有価証券 | 65,750 | 700,100 | |||||||||
| 商品及び製品 | 258,254 | 312,604 | |||||||||
| 仕掛品 | 32,386 | 27,359 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 319,878 | 328,360 | |||||||||
| 前払費用 | 348,918 | 368,248 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 306,199 | 300,235 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権 | 470,399 | 560,647 | |||||||||
| その他 | ※1 291,054 | ※1 51,397 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △986 | △1,397 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,537,671 | 9,704,985 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,749,112 | ※2 1,632,866 | |||||||||
| 構築物 | 8,574 | 8,735 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,973 | 6,381 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 66,546 | 111,796 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 13,361 | 72,746 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,591,727 | 4,576,685 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,529 | 196,028 | |||||||||
| その他 | 110,426 | 115,215 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 226,956 | 311,243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,046,667 | 1,168,401 | |||||||||
| 関係会社株式 | 260,268 | 240,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 69,478 | 49,385 | |||||||||
| 長期貸付金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 48,783 | 48,783 | |||||||||
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 151,742 | 169,483 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 7,879 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,923,978 | 2,918,310 | |||||||||
| 保険積立金 | 919,488 | 919,657 | |||||||||
| その他 | 528 | 20,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59,246 | △59,379 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,491,688 | 5,612,800 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,310,373 | 10,500,729 | |||||||||
| 資産合計 | 20,848,045 | 20,205,715 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 438,210 | ※1 462,211 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | 790,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,812,252 | ※2 1,473,696 | |||||||||
| リース債務 | 9,632 | 23,513 | |||||||||
| 未払金 | ※1 440,616 | ※1 498,235 | |||||||||
| 未払費用 | 411,581 | 398,803 | |||||||||
| 未払法人税等 | 194,784 | 130,686 | |||||||||
| 前受金 | 6,261,514 | 6,273,516 | |||||||||
| 預り金 | ※1 171,428 | ※1 211,723 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 286,296 | 349,717 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 307,621 | 292,050 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,390 | 163,944 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,314 | 4,629 | |||||||||
| その他 | 4,458 | 4,986 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,214,102 | 11,077,716 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,916,384 | ※2 4,202,656 | |||||||||
| リース債務 | 5,029 | 55,766 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 20,786 | - | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 119,397 | 119,397 | |||||||||
| 資産除去債務 | 625,903 | 627,651 | |||||||||
| 修繕引当金 | 37,300 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,724,801 | 5,042,772 | |||||||||
| 負債合計 | 16,938,904 | 16,120,488 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,172,277 | 2,389,226 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,192,255 | 2,409,204 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,922,978 | 4,139,927 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13,837 | △54,700 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13,837 | △54,700 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,909,141 | 4,085,226 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,848,045 | 20,205,715 | |||||||||