訂正有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,703,816 | 4,155,247 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,488,577 | ※1 3,291,944 | |||||||||
| 有価証券 | 200,011 | 200,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 492,317 | 404,624 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,644 | 2,985 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 348,456 | 343,182 | |||||||||
| 前払費用 | 376,489 | 349,663 | |||||||||
| その他 | ※1 124,507 | ※1 1,001,504 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,687 | △6,156 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,731,134 | 9,742,996 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,805,141 | ※2 1,957,587 | |||||||||
| 構築物 | 4,981 | 4,220 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,459 | 4,131 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 134,337 | 361,861 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 42,105 | 21,411 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,736,185 | 5,093,371 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 208,306 | 160,147 | |||||||||
| その他 | 23,256 | 44,235 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 231,562 | 204,383 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 947,044 | 560,800 | |||||||||
| 関係会社株式 | 240,268 | 240,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 46,385 | 46,385 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 34,991 | 34,991 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 28,413 | 28,413 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 320,538 | 320,958 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,787,129 | 2,650,924 | |||||||||
| 保険積立金 | 617,056 | 633,503 | |||||||||
| その他 | 153,290 | 130,050 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45,449 | △45,346 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,139,667 | 4,600,948 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,107,416 | 9,898,704 | |||||||||
| 資産合計 | 18,838,550 | 19,641,700 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 616,735 | ※1 511,662 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,190,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 720,558 | ※2 794,792 | |||||||||
| リース債務 | 24,039 | 19,870 | |||||||||
| 未払金 | ※1 621,137 | ※1 717,703 | |||||||||
| 未払費用 | 469,727 | 464,473 | |||||||||
| 未払法人税等 | 104,286 | 227,902 | |||||||||
| 前受金 | 6,293,520 | 5,943,535 | |||||||||
| 預り金 | ※1 161,921 | ※1 153,295 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 388,810 | - | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 223,664 | 253,202 | |||||||||
| 賞与引当金 | 189,829 | 187,658 | |||||||||
| 資産除去債務 | 106,489 | 99,090 | |||||||||
| その他 | 6,527 | 561,287 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,117,248 | 11,234,475 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,535,505 | ※2 3,001,071 | |||||||||
| リース債務 | 26,193 | 6,453 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 25,077 | 25,077 | |||||||||
| 資産除去債務 | 679,168 | 677,560 | |||||||||
| 修繕引当金 | 37,300 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,303,244 | 3,747,463 | |||||||||
| 負債合計 | 14,420,492 | 14,981,938 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,686,745 | 2,924,883 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,706,723 | 2,944,861 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,437,446 | 4,675,584 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △19,388 | △15,822 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △19,388 | △15,822 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,418,057 | 4,659,761 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,838,550 | 19,641,700 | |||||||||