有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,313,602 | 5,276,798 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 2,439,992 | ※ 2,690,572 | |||||||||
| 有価証券 | 80,968 | 166,113 | |||||||||
| 商品及び製品 | 568,782 | 250,753 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,396 | 11,467 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 340,166 | 332,289 | |||||||||
| 前払費用 | 222,701 | 311,982 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 294,121 | 336,893 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権 | 546,180 | 365,638 | |||||||||
| その他 | ※ 63,241 | ※ 109,027 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,488 | △829 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,879,665 | 9,850,706 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,016,442 | 859,284 | |||||||||
| 構築物 | 15,361 | 12,824 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,720 | 11,887 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,013 | 2,703 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 157,324 | 103,447 | |||||||||
| 土地 | 410,376 | 410,376 | |||||||||
| リース資産 | 16,991 | 25,375 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,634,231 | 1,425,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 206,985 | 198,667 | |||||||||
| その他 | 21,693 | 21,416 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 228,678 | 220,084 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,589,476 | 1,313,357 | |||||||||
| 関係会社株式 | 55,268 | 255,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 64,413 | 64,413 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 48,638 | 44,398 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,169 | 1,198 | |||||||||
| 長期預金 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,149,627 | 3,147,238 | |||||||||
| 保険積立金 | 930,156 | 927,055 | |||||||||
| その他 | - | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35,219 | △30,979 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,103,529 | 6,121,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,966,439 | 7,767,944 | |||||||||
| 資産合計 | 15,846,105 | 17,618,651 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 454,931 | ※ 463,951 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 1,025,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 783,186 | 1,047,556 | |||||||||
| リース債務 | 15,969 | 9,895 | |||||||||
| 未払金 | ※ 307,485 | ※ 474,209 | |||||||||
| 未払費用 | 654,814 | 571,990 | |||||||||
| 未払法人税等 | 136,676 | 405,526 | |||||||||
| 前受金 | 6,621,254 | 6,515,406 | |||||||||
| 預り金 | ※ 229,875 | ※ 160,386 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 304,761 | 271,996 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 102,003 | 147,159 | |||||||||
| 賞与引当金 | 61,567 | 49,102 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 8,503 | |||||||||
| その他 | 4,989 | 2,961 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,477,517 | 11,153,645 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 989,702 | 2,328,146 | |||||||||
| リース債務 | 4,304 | 18,222 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 74,493 | 39,986 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 120,702 | 120,702 | |||||||||
| 資産除去債務 | 631,941 | 630,180 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,821,144 | 3,137,238 | |||||||||
| 負債合計 | 13,298,661 | 14,290,884 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 836,271 | 1,594,445 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 856,249 | 1,614,423 | |||||||||
| 自己株式 | △100,133 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,486,863 | 3,345,145 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60,580 | △17,379 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 60,580 | △17,379 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,547,444 | 3,327,766 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,846,105 | 17,618,651 | |||||||||