有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,604,471 | 3,817,869 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,452,957 | ※1 3,526,417 | |||||||||
| 有価証券 | 700,100 | 100,099 | |||||||||
| 商品及び製品 | 312,604 | 366,467 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,359 | 15,549 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 328,360 | 342,596 | |||||||||
| 前払費用 | 368,248 | 385,071 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権 | 560,647 | 537,709 | |||||||||
| その他 | ※1 51,397 | ※1 53,853 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,397 | △714 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,404,749 | 9,144,921 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,632,866 | ※2 1,544,961 | |||||||||
| 構築物 | 8,735 | 7,214 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,381 | 4,356 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 111,796 | 126,059 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 72,746 | 58,759 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,576,685 | 4,485,511 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 196,028 | 284,158 | |||||||||
| その他 | 115,215 | 25,914 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 311,243 | 310,073 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,168,401 | 1,317,837 | |||||||||
| 関係会社株式 | 240,268 | 240,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 49,385 | 49,385 | |||||||||
| 長期貸付金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 48,783 | 48,783 | |||||||||
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 169,483 | 53,892 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 308,115 | 342,547 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,918,310 | 2,930,290 | |||||||||
| 保険積立金 | 919,657 | 747,116 | |||||||||
| その他 | 20,010 | 168,473 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59,379 | △59,326 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,913,036 | 5,969,268 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,800,965 | 10,764,853 | |||||||||
| 資産合計 | 20,205,715 | 19,909,774 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 462,211 | ※1 490,569 | |||||||||
| 短期借入金 | 790,000 | 1,390,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,473,696 | ※2 1,232,294 | |||||||||
| リース債務 | 23,513 | 25,009 | |||||||||
| 未払金 | ※1 498,235 | ※1 527,489 | |||||||||
| 未払費用 | 398,803 | 472,022 | |||||||||
| 未払法人税等 | 130,686 | 27,947 | |||||||||
| 前受金 | 6,273,516 | 6,034,351 | |||||||||
| 預り金 | ※1 211,723 | ※1 193,859 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 349,717 | 432,177 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 292,050 | 268,680 | |||||||||
| 賞与引当金 | 163,944 | 180,927 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,629 | 8,764 | |||||||||
| その他 | 4,986 | 5,676 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,077,716 | 11,289,769 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,202,656 | ※2 3,755,023 | |||||||||
| リース債務 | 55,766 | 39,897 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 119,397 | 25,077 | |||||||||
| 資産除去債務 | 627,651 | 628,843 | |||||||||
| 修繕引当金 | 37,300 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,042,772 | 4,486,141 | |||||||||
| 負債合計 | 16,120,488 | 15,775,911 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,389,226 | 2,409,237 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,409,204 | 2,429,215 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,139,927 | 4,159,938 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △54,700 | △26,075 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △54,700 | △26,075 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,085,226 | 4,133,862 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,205,715 | 19,909,774 | |||||||||
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