有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,459,202 | 5,855,624 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,512,210 | ※1 2,729,994 | |||||||||
| 有価証券 | 87,773 | 185,834 | |||||||||
| 商品及び製品 | 232,840 | 207,064 | |||||||||
| 仕掛品 | 406 | 61,359 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 321,226 | 297,175 | |||||||||
| 前払費用 | 334,084 | 330,372 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 280,550 | 276,610 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権 | 368,209 | 442,777 | |||||||||
| その他 | ※1 307,144 | ※1 128,321 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △523 | △855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,903,126 | 10,514,278 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,884,873 | ※2 1,810,127 | |||||||||
| 構築物 | 11,327 | 10,450 | |||||||||
| 機械及び装置 | 24,689 | 16,103 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,781 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 70,497 | 48,914 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,744,159 | ※2 2,744,159 | |||||||||
| リース資産 | 44,028 | 34,902 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,782,356 | 4,664,658 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 194,749 | 159,391 | |||||||||
| その他 | 26,171 | 46,578 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 220,920 | 205,970 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 444,805 | 651,793 | |||||||||
| 関係会社株式 | 448,768 | 275,268 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 69,478 | 69,478 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 39,598 | 61,106 | |||||||||
| 長期預金 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 43,726 | 84,234 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,025,115 | 2,913,923 | |||||||||
| 保険積立金 | 923,187 | 919,458 | |||||||||
| その他 | 797 | 1,118 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44,332 | △68,219 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,351,143 | 5,108,162 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,354,421 | 9,978,791 | |||||||||
| 資産合計 | 20,257,547 | 20,493,070 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 458,856 | ※1 448,609 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,626,546 | ※2 1,504,680 | |||||||||
| リース債務 | 18,512 | 21,784 | |||||||||
| 未払金 | ※1 414,490 | ※1 603,651 | |||||||||
| 未払費用 | 564,100 | 411,968 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 221,827 | |||||||||
| 前受金 | 5,938,380 | 6,056,208 | |||||||||
| 預り金 | ※1 167,832 | ※1 156,304 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 291,507 | 295,238 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金 | 158,931 | 209,430 | |||||||||
| 賞与引当金 | 66,006 | 64,682 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,130 | 1,006 | |||||||||
| その他 | 2,114 | 62,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,741,408 | 10,757,971 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 5,193,100 | ※2 5,276,590 | |||||||||
| リース債務 | 29,156 | 15,924 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 30,193 | 33,183 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金 | 120,702 | 119,397 | |||||||||
| 資産除去債務 | 553,557 | 626,184 | |||||||||
| 修繕引当金 | 35,435 | 37,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,962,144 | 6,108,580 | |||||||||
| 負債合計 | 16,703,553 | 16,866,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 940,200 | 940,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 790,547 | 790,547 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 19,978 | 19,978 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,791,636 | 1,879,244 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,811,614 | 1,899,222 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,542,336 | 3,629,944 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,657 | △3,426 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,657 | △3,426 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,553,993 | 3,626,518 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,257,547 | 20,493,070 | |||||||||