有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,183,671 | 902,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,384 | 16,027 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,746 | 103,032 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,312 | 18,973 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151 | 583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,773 | △864 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,900 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,314 | 8,806 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,106 | △3,581 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 19 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 80 | 67 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,989 | △193,635 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,255 | △18,054 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,470 | △6,573 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,861 | 32,231 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,147 | △17,325 | |||||||||
| その他 | △101,115 | 6,611 | |||||||||
| 小計 | 1,096,604 | 850,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,106 | 3,581 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △513,435 | △266,187 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,221 | 587,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,262 | △5,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,385 | △5,695 | |||||||||
| その他 | △76 | △144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,724 | △11,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,202 | △3,237 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241,962 | △240,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,165 | △244,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,330 | 332,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,150,456 | 6,478,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,478,787 | ※1 6,810,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
