有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 752,841 | 882,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,363 | 24,872 | |||||||||
| のれん償却額 | 53,139 | 53,139 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 121,124 | 77,072 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,400 | 17,641 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 316 | 1,436 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,791 | 11,059 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △99,725 | 7,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,514 | △2,227 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 156 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,550 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 91 | 191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,905 | △362,595 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 257,450 | △3,004 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,075 | △162,230 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,352 | △22,277 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,606 | △45,010 | |||||||||
| その他 | △45,350 | 8,725 | |||||||||
| 小計 | 1,211,626 | 487,597 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,514 | 2,227 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △170 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △419,417 | △334,667 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,724 | 154,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,457 | △1,269 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,995 | △5,880 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △9,771 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,550 | - | |||||||||
| その他 | △62 | △139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,034 | △17,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △3,086 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △474,244 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,021 | △135,392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,107 | △612,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 691,651 | △474,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,297,903 | 4,989,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,989,554 | ※1 4,514,759 | |||||||||
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