有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,583,414 | 1,627,234 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,438 | 42,176 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 29,193 | 135,567 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,510 | 79,452 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,578 | 11,525 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 27,664 | △27,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,647 | △6,967 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 245 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,622 | △151 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,604 | 2,621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,982 | △50,780 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,777 | 88 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,945 | 29,834 | |||||||||
| その他 | △69,910 | △23,206 | |||||||||
| 小計 | 1,644,044 | 1,819,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,647 | 6,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △397,439 | △465,692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,252 | 1,361,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,969 | △19,503 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,216 | △3,786 | |||||||||
| その他 | △291 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,477 | △23,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,393 | △1,187,873 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △607,511 | △730,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,904 | △1,918,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,870 | △580,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,118,188 | 9,737,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,737,059 | ※1 9,156,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
