有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,038,160 | 923,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,508 | 34,467 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 784 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 12,704 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 138,904 | △32,662 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △135,498 | △54,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △266 | △709 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,760 | △5,683 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 25,880 | △34,813 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,768 | △3,603 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △536 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 102 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,772 | 225,158 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,309 | △36,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,385 | △105,898 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,246 | △39,832 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,386 | △29,539 | |||||||||
| その他 | △7,759 | 23,331 | |||||||||
| 小計 | 1,297,850 | 875,112 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 3,603 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386,787 | △344,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,831 | 533,841 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,442 | △121,850 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,857 | 19,557 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △58,867 | |||||||||
| その他 | △112 | △2,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 | △164,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △27,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241,309 | △422,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,312 | △449,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,821 | △80,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,810,945 | 7,489,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,489,767 | ※1 7,409,763 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
