有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,161,585 | 1,330,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,155 | 23,042 | |||||||||
| 減損損失 | 1,224 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96,472 | 86,175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,982 | 14,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △361 | △671 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,201 | △8,290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,950 | 7,950 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △7,981 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,412 | △3,077 | |||||||||
| 支払利息 | 122 | 88 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 151 | 97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204,619 | 219,194 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 568 | △11,223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,358 | △56,191 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,895 | 3,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 182,001 | △152,187 | |||||||||
| その他 | 40,723 | 89,204 | |||||||||
| 小計 | 1,449,229 | 1,543,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 3,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △471,036 | △530,810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,481 | 1,015,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,428 | △10,935 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,840 | △250 | |||||||||
| その他 | 770 | △59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,498 | 88,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,134 | △3,168 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △197 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △151,254 | △181,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,585 | △184,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 716,398 | 919,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,514,759 | 5,231,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,231,157 | ※1 6,150,456 | |||||||||
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