有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 902,616 | 1,038,160 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,027 | 12,508 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1,200 | 784 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 103,032 | 138,904 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,973 | △135,498 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 583 | △266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △864 | △6,760 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 8,806 | 25,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,581 | △3,768 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △536 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 67 | 102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △193,635 | 88,772 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,054 | 22,309 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,573 | 47,385 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,231 | 6,246 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,325 | 71,386 | |||||||||
| その他 | 6,611 | △7,759 | |||||||||
| 小計 | 850,131 | 1,297,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,581 | 3,768 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △266,187 | △386,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,506 | 914,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,311 | △6,442 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,695 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 7,857 | |||||||||
| その他 | △144 | △112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,150 | 5,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,237 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △240,960 | △241,309 | |||||||||
| その他 | - | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,198 | △241,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,158 | 678,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,478,787 | 6,810,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,810,945 | ※1 7,489,767 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
