有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 923,192 | 1,085,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,467 | 38,762 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12,704 | 18,920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,662 | 97,991 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △54,503 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △709 | 1,129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,683 | 9,569 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △34,813 | △5,187 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 8,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,603 | △4,082 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,158 | △363,618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,496 | 38,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,898 | 154,111 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,832 | 12,891 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,539 | 68,830 | |||||||||
| その他 | 23,331 | 38,531 | |||||||||
| 小計 | 875,112 | 1,201,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,603 | 4,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △344,874 | △221,224 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,841 | 984,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,850 | △2,307 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,952 | △36,024 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,557 | 9,783 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △58,867 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,112 | △29,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27,690 | △60,780 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △422,042 | △303,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,732 | △364,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,003 | 590,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,489,767 | 7,409,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,409,763 | ※1 8,000,659 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
