有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,522,151 | 1,583,414 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,969 | 40,438 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 36,461 | 29,193 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,554 | △49,510 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,012 | 13,578 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,167 | △5,647 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45 | 245 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,167 | △26,622 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 285 | △3,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,418 | 59,982 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,871 | 27,777 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,959 | 16,945 | |||||||||
| その他 | 2,975 | △69,910 | |||||||||
| 小計 | 1,676,416 | 1,644,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,167 | 5,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △492,132 | △397,439 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,452 | 1,252,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,488 | △8,969 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,081 | △8,216 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △21,780 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,350 | △17,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △8,393 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △424,212 | △607,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △424,212 | △615,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,889 | 618,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,421,299 | 9,118,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,118,188 | ※1 9,737,059 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
