有価証券報告書-第42期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 118,847 | △593,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,702 | 102,163 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,574 | 7,112 | |||||||||
| 減損損失 | 26,581 | 176,591 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △50 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,092 | 9,019 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,977 | 5,575 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,284 | △11,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,602 | △5,879 | |||||||||
| 支払利息 | 1,305 | 1,944 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,577 | 35,657 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,943 | 5,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △360 | △11,336 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △2,943 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,790 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 766 | 961 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,012 | 11,753 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,888 | △34,632 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △67,991 | △74,806 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 37,390 | △103,066 | |||||||||
| 小計 | 179,206 | △481,593 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,602 | 5,879 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,311 | △2,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,026 | △61,532 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 39,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,471 | △499,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △198,328 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,996 | △88,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,037 | 15,565 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △15,021 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 3,387 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △321 | △493 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,786 | △9,175 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 50,546 | 59,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,049 | △34,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,171 | △154,050 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,990 | △44,501 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 130,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,932 | △14,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,109 | 237,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △257,686 | △297,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,712 | 706,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 706,025 | ※1 408,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
