有価証券報告書-第39期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 219,356 | 246,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,847 | 106,190 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,324 | 21,790 | |||||||||
| 減損損失 | 243,523 | 55,057 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,008 | △42 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9 | 6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,778 | 2,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,738 | △5,161 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | △3,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,086 | △5,936 | |||||||||
| 支払利息 | 1,881 | 1,517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △917 | 1,441 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,712 | 3,151 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,351 | 967 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △25,715 | △18,747 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,759 | 6,847 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,373 | △4,858 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,072 | △19,798 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,274 | 60,124 | |||||||||
| 小計 | 581,546 | 454,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 6,019 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,868 | △1,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,442 | △219,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,421 | 238,937 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △510,177 | △129,057 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 509,936 | 579,235 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △109,718 | △33,573 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,066 | △55,065 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,775 | 39,617 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,820 | △2,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △368 | △617,302 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △42,960 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 450 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,989 | △8,699 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40,035 | 16,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,712 | △253,461 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,944 | △160,125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,888 | △59,598 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △163,610 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,766 | △44,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,650 | △178,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,058 | △192,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,466 | 1,016,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,016,524 | ※1 823,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
