有価証券報告書-第35期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 238,254 | 160,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 145,720 | 151,603 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,500 | 11,824 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,055 | 12,476 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,614 | 2,777 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,452 | △15,015 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △3,050 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17,583 | 6,445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,392 | △1,762 | |||||||||
| 支払利息 | 4,743 | 5,752 | |||||||||
| 債権放棄損 | ― | 11,445 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 26,253 | 13,433 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 21 | △7,123 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,108 | △5,541 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,402 | △9,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,632 | △2,497 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,774 | 30,485 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,567 | △6,893 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 19,220 | 31,210 | |||||||||
| 小計 | 395,564 | 386,164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 1,824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,798 | △5,729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △204,563 | △75,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,628 | 306,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △594,413 | △509,423 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 594,135 | 509,158 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △301,183 | △115,059 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,495 | △283,384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20,380 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,500 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,365 | △508 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 25 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △42,725 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 53,306 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43,371 | △12,165 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 17,782 | 39,484 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664,757 | △340,912 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,442 | △222,694 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,033 | △61,080 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,161 | △24,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,366 | △157,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315,762 | △192,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,522 | 993,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 993,760 | ※1 801,533 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
