有価証券報告書-第40期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 246,749 | 216,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,190 | 97,305 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,790 | 6,769 | |||||||||
| 減損損失 | 55,057 | 103,373 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 9,184 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,438 | 4,780 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,161 | 298 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,400 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,936 | △13,014 | |||||||||
| 支払利息 | 1,517 | 1,102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,441 | △9,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,151 | △3,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 967 | 3,547 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,747 | 11,109 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,847 | 977 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,858 | 5,518 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △19,798 | △4,109 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 60,124 | 3,396 | |||||||||
| 小計 | 454,334 | 433,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,019 | 13,014 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,511 | △1,080 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,904 | △82,631 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,937 | 363,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △129,057 | △60,000 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 579,235 | 60,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △33,573 | △8,058 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,065 | △55,751 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,617 | 4,027 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,500 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △920 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △617,302 | ― | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △42,960 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,699 | △10,580 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,395 | 25,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,461 | △45,226 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,125 | △78,946 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,598 | △57,761 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △163,610 | △36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44,774 | △41,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,108 | △178,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,631 | 139,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,524 | 823,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 823,892 | ※1 963,712 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
