有価証券報告書-第43期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △593,078 | △597,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,163 | 96,917 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,112 | 1,023 | |||||||||
| 減損損失 | 176,591 | 14,274 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,019 | △5,199 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,575 | △3,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,970 | △2,139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,879 | △944 | |||||||||
| 支払利息 | 1,944 | 2,728 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,657 | △2,933 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,390 | 6,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,336 | △745 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,943 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 377,730 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 961 | △1,391 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,753 | 4,339 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,632 | 20,735 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △74,806 | △40,704 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △103,066 | △35,328 | |||||||||
| 小計 | △481,593 | △165,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 944 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,010 | △2,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,532 | △7,839 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 39,285 | 39,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △499,970 | △135,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △12,920 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,068 | △91,023 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,565 | 25,390 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,021 | △291 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,387 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 | △9,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,175 | △10,200 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 59,074 | 52,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,532 | △46,205 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,050 | △212,446 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,501 | △31,945 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | △130,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,294 | △11,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,154 | 114,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △297,349 | △67,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 706,025 | 408,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 408,676 | ※1 340,742 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
