有価証券報告書-第45期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △136,996 | 113,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,632 | 79,062 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,966 | 4,633 | |||||||||
| 減損損失 | 26,539 | 6,867 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,271 | △12,556 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,894 | 11,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,284 | △34,016 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 279 | 8,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,060 | △6,356 | |||||||||
| 支払利息 | 2,694 | 5,323 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,652 | △15,497 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △293 | △792 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,937 | 433 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △56,727 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,830 | 550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,261 | 10,833 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 34,141 | 15,160 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 245,183 | △459,511 | |||||||||
| 小計 | 269,186 | △271,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 6,356 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,654 | △4,984 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,725 | △16,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,866 | △287,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △102,102 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,685 | △318,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,553 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,971 | △14,800 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,878 | △10,904 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,033 | 7,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,152 | △438,567 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 785,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △211,204 | △265,620 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,573 | △31,754 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 160,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,233 | △4,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,023 | 643,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,994 | △82,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,742 | 442,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 442,737 | ※1 360,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
