有価証券報告書-第37期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 337,135 | 171,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,666 | 136,959 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,487 | 14,395 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 58,553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,447 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,011 | 9,080 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | 2,127 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,053 | △745 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △149,101 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,313 | △2,891 | |||||||||
| 支払利息 | 3,800 | 2,558 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,529 | 3,126 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 828 | 2,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △880 | △1,398 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △9,342 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 153 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △127,602 | 244 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,494 | 5,779 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,662 | △55,225 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △37,793 | 19,817 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,922 | △47,801 | |||||||||
| 小計 | 283,947 | 317,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 2,913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,732 | △2,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,687 | △105,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,841 | 212,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △549,718 | △509,936 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 549,461 | 509,680 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △48,443 | △15,949 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,504 | △70,052 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,400 | 586 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | ― | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | △30 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 50 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △238 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 14,780 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 207,100 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △670 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 440 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,957 | △28,829 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,834 | 29,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,932 | △70,947 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △162,960 | △121,646 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,079 | △71,967 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △68 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,275 | △28,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,341 | △221,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,432 | △80,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,533 | 851,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 851,965 | ※1 771,466 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
