有価証券報告書-第38期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 171,967 | 219,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,959 | 122,847 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,395 | 30,324 | |||||||||
| 減損損失 | 58,553 | 243,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,447 | 1,008 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,080 | △9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,127 | △11,778 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △745 | 10,738 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 3,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,891 | △1,086 | |||||||||
| 支払利息 | 2,558 | 1,881 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,126 | △917 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,430 | △1,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,398 | △1,351 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,342 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 244 | △25,715 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,779 | 7,759 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,225 | △7,373 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,817 | △4,072 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △47,801 | △5,274 | |||||||||
| 小計 | 317,082 | 581,546 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 1,186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,500 | △1,868 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105,075 | △118,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,420 | 462,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | △509,936 | △510,177 | |||||||||
| 定期性預金の払戻による収入 | 509,680 | 509,936 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △15,949 | △109,718 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,052 | △76,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 55,775 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △2,820 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 50 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △238 | △368 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,780 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △670 | △600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 280 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,829 | △13,989 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 29,221 | 40,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,947 | △107,712 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,646 | △131,944 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,967 | △60,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △51 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,289 | △36,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,971 | △109,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,499 | 245,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,965 | 771,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 771,466 | ※1 1,016,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
