訂正有価証券報告書-第25期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,564,332 | 1,062,078 | |||||||||
| 受取手形 | 6,262 | 887 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 504,481 | ※1 423,059 | |||||||||
| 半製品 | - | 32,986 | |||||||||
| 仕掛品 | 110,343 | 38,765 | |||||||||
| 前払費用 | 15,183 | 20,688 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,689 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 45,191 | |||||||||
| その他 | ※1 46,915 | ※1 144,169 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,896 | △9,739 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,268,313 | 1,758,086 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 28,307 | 57,386 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 38,849 | 84,697 | |||||||||
| 土地 | 31,598 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 6,619 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 98,755 | 148,703 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 58,129 | 62,192 | |||||||||
| 電話加入権 | 388 | 388 | |||||||||
| 貸与資産 | 6,351 | 4,430 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 64,868 | 67,010 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 223,500 | 370,500 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 562,846 | 562,846 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,745 | 19,176 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 53,737 | 117,758 | |||||||||
| その他 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,500 | △2,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 872,329 | 1,072,781 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,035,953 | 1,288,495 | |||||||||
| 資産合計 | 3,304,266 | 3,046,582 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 42,760 | ※1 37,666 | |||||||||
| 未払金 | 132,974 | 146,358 | |||||||||
| 未払費用 | 3,262 | 4,073 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 734 | |||||||||
| 未払法人税等 | 204,685 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 36,162 | 33,656 | |||||||||
| 前受金 | 76,538 | 25,298 | |||||||||
| 預り金 | 13,151 | 14,639 | |||||||||
| 前受収益 | 12,441 | 13,826 | |||||||||
| その他 | 1,679 | 1,650 | |||||||||
| 流動負債合計 | 523,656 | 277,904 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 15,028 | 11,360 | |||||||||
| その他 | 23,441 | 19,297 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,469 | 30,657 | |||||||||
| 負債合計 | 562,126 | 308,561 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 87,232 | 87,232 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 118,032 | 118,032 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 118,032 | 118,032 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 693 | 50 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,724,945 | 2,719,610 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,725,639 | 2,719,660 | |||||||||
| 自己株式 | △188,763 | △188,833 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,742,140 | 2,736,091 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,929 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,742,140 | 2,738,020 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,304,266 | 3,046,582 | |||||||||
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