有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 843,977 | 1,435,010 | |||||||||
| 受取手形 | 1,387 | 1,340 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 484,084 | ※1 465,350 | |||||||||
| 仕掛品 | 61,966 | 39,360 | |||||||||
| 前払費用 | 230,739 | 24,582 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81,517 | 23,358 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,448 | 4 | |||||||||
| その他 | ※1 87,166 | ※1 26,159 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,246 | △8,272 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,790,039 | 2,006,893 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 51,124 | 43,642 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 75,948 | 58,864 | |||||||||
| その他 | 4,353 | 2,903 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 131,426 | 105,410 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 212,184 | 155,196 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 26,525 | |||||||||
| 電話加入権 | 388 | 388 | |||||||||
| 貸与資産 | 2,508 | 587 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 215,081 | 182,698 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 49,288 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 562,846 | 562,846 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 111,692 | 105,868 | |||||||||
| その他 | 5,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,500 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 726,327 | 688,714 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,072,834 | 976,823 | |||||||||
| 資産合計 | 2,862,874 | 2,983,717 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 35,834 | ※1 39,652 | |||||||||
| 未払金 | ※1 167,141 | ※1 106,541 | |||||||||
| 未払費用 | 6,905 | 6,067 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,550 | 93,692 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,252 | 57,101 | |||||||||
| 前受金 | 29,321 | 16,724 | |||||||||
| 預り金 | 68,725 | 71,984 | |||||||||
| 前受収益 | 16,066 | 18,167 | |||||||||
| その他 | 1,764 | 21,957 | |||||||||
| 流動負債合計 | 350,562 | 431,888 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 11,360 | 11,360 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 18,292 | 11,186 | |||||||||
| その他 | 15,185 | 11,073 | |||||||||
| 固定負債合計 | 44,838 | 33,619 | |||||||||
| 負債合計 | 395,401 | 465,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 87,232 | 87,232 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 118,032 | 118,032 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 118,032 | 118,032 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 53,897 | 41,359 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,395,965 | 2,476,871 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,449,862 | 2,518,230 | |||||||||
| 自己株式 | △188,894 | △202,753 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,466,232 | 2,520,741 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3,755 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △3,755 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,240 | 1,223 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,467,473 | 2,518,209 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,862,874 | 2,983,717 | |||||||||
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