キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2534万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億314万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6572万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 84 | -192 | -132 | -108 | -39 | 1,576 | 通期 | 151 | -361 | -244 | -210 | -149 | 1,414 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 204 | -123 | -134 | 81 | -228 | 1,367 | 通期 | 174 | -137 | -246 | 37 | -243 | 1,193 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 397 | 59 | -148 | 456 | -5 | 1,451 | 通期 | 802 | 3 | -260 | 805 | -68 | 1,711 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -54 | -134 | 57 | -63 | 1,630 | 通期 | 521 | -362 | -245 | 159 | -119 | 1,632 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 60 | -226 | -134 | -165 | -74 | 1,325 | 通期 | 423 | -395 | -245 | 28 | -158 | 1,399 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 173 | -41 | -133 | 132 | -397 | 1,383 | 通期 | 463 | -114 | -245 | 349 | -251 | 1,498 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 200 | -371 | -156 | -171 | -124 | 1,159 | 通期 | 513 | -412 | -268 | 101 | -174 | 1,321 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 20 | -17 | -156 | 2 | -18 | 1,181 | 通期 | 230 | 483 | -267 | 713 | -29 | 1,795 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -112 | -185 | -174 | -297 | -33 | 1,358 | 通期 | -168 | -330 | -299 | -498 | -239 | 1,025 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 324 | 171 | -180 | 495 | -18 | 1,377 | 通期 | 466 | 303 | -325 | 769 | -28 | 1,502 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -2億976万
- 2015年12月（連） プラ転
- 3694万
- 2016年12月（連） 大幅増
- 8億537万
- 2017年12月（連） -80.28%
- 1億5882万
- 2018年12月（連） -82.4%
- 2795万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 3億4916万
- 2020年12月（連） -71%
- 1億126万
- 2021年12月（連） +604.51%
- 7億1343万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億9809万
- 2023年12月（連） プラ転
- 7億6886万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 4.96%
- 2015年12月（連）
- 5.55%
- 2016年12月（連）
- 24.52%
- 2017年12月（連）
- 15.16%
- 2018年12月（連）
- 10.86%
- 2019年12月（連）
- 11.16%
- 2020年12月（連）
- 11.71%
- 2021年12月（連）
- 4.9%
- 2022年12月（連）
- -3.49%
- 2023年12月（連）
- 9.2%