エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,778 | 203,593 |
| 減価償却費 | 74,440 | 71,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -1,717 |
| 補助金収入 | -1,079 | -3,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,751 | -18,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 2,079 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,097 | 51,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,934 | 67 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,933 | 7,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -1,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,026 | -2,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,143 | 1,655 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,920 | 17,894 |
| その他 | -90,887 | -71,681 |
| 小計 | 165,296 | 133,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 552 |
| 補助金の受取額 | 1,079 | 3,774 |
| 法人税等の支払額 | -167,208 | -279,588 |
| 法人税等の還付額 | 20,397 | 28,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,758 | -112,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,582 | -25,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,387 | -7,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -196,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 733 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,326 | -184,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -155,694 | -173,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,694 | -173,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,821 | 33,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,441 | -437,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,686 | 1,357,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
