エプコ（2311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,593 | 254,094 |
| 減価償却費 | 71,179 | 72,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -5,194 |
| 補助金収入 | -3,774 | -791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,685 | -29,593 |
| 支払利息 | － | 1,388 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -65,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,157 | -110,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,683 | 13,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -55,644 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 7,120 | 23,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,894 | 22,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | 1,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,655 | 2,171 |
| その他 | -71,681 | 94,464 |
| 小計 | 133,931 | 218,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 6,517 |
| 利息の支払額 | － | -1,388 |
| 補助金の受取額 | 3,774 | 791 |
| 法人税等の支払額 | -279,588 | -19,263 |
| 法人税等の還付額 | 28,969 | 118,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,359 | 323,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,614 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,357 | -18,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,569 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,157 | 111,506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -196,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 14,132 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -110,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 180,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,634 | 170,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,550 |
| 配当金の支払額 | -173,703 | -160,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,703 | -180,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,623 | 37,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,074 | 352,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,175 | 1,377,436 |
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